期货公司风险控制

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期货公司风险控制:风险管控能力是期货公司的核心竞争力之一。我国期货市场正面临难得的发展机遇,期货公司要想紧紧抓住机遇,不出偏差,就必须做好风险管控。(金投期货推荐阅读:什么是期货交易)

期货公司风险控制是期货公司面临的重大管理课题,任何公司都不可能不面对风险,但面对风险的态度却往往由于对风险认识的不同而存在很大差异。对于风险,期货公司在发展中存在两种极端态度:一种是没有风险意识,对任何业务不进行风险评估就径直去操作;另一种是面对风险畏缩不前或将风险无限放大化,对于创新业务不敢尝试。面对风险的态度应当是“可测、可控、可承受”。

风险可测,主要是指期货公司应当能够辨别经营管理活动中是否存在风险、存在哪种风险及其程度如何,也就是对风险进行定性和定量分析。(金投期货推荐阅读:期货是什么意思)

第一,需要对风险进行定性分析,即要辨识出是否存在风险以及是哪种类型的风险;(金投期货推荐阅读:什么是期货)

第二,需要对风险进行定量分析,即如果认定存在风险,就要进一步判断风险有多大。对风险进行定性和定量分析是应对和化解风险的前提。

风险可控,主要体现在明确风险的“警戒线”。在警戒线之内开展业务和进行管理,风险可以控制,而在警戒线之外行事则风险不可控。理想的风控状态是公司开展业务和进行管理的边界紧贴着“警戒线”,既不能越过界线,也不要距离界线太远。在不越线的前提下,距离“警戒线”越近,则风控能力越强,公司发展的空间也越大。(金投期货推荐阅读:期货是什么)

风险可承受,主要是指风险要与收益相平衡。对于存在风险的业务,如果认定风险大于收益,则不应当开展;如果认定风险小于收益,则可以尝试开展,但需要做好承担风险的准备。风险无法消灭,但可以防范、可以控制、可以化解。一个公司究竟能够承受多大程度的期货风险,需要根据公司自身的风险控制能力进行衡量。